استراتيجية تداول فيبوناتشي: ما هي وكيفية استخدام ارتداد فيبوناتشي في الفوركس

من هو فيبوناتشي؟ مقدمة عن كتاب "ليبر آباتشي"

وُلد ليوناردو فيسانو في بيزا حوالي عام 1170، ويُعرف أكثر بلقب فيبوناتشي. تعلم في شمال أفريقيا، وسافر على نطاق واسع ودرس أنظمة حسابية وأرقام مختلفة. في ذلك الوقت، كان نظام الأرقام الرومانية هو الأكثر شيوعًا، ولكن فيبوناتشي أدرك الفوائد الكبيرة للأنظمة الرياضية المستخدمة في البلدان التي زارها. بدأ بالعمل على النظام الجديد وقدمها في كتابه الشهير "ليبر آباتشي" عام 1202. وقد قدم طريقة الهنود (modus Indorum)، التي تعرف اليوم بنظام الأرقام الهندية-العربية.

أثر عمل فيبوناتشي بشكل عميق على الفكر الأوروبي لأن إجراء العمليات الحسابية باستخدام الأرقام العربية كان أسرع وأكثر كفاءة من النظام الروماني القديم. وقد تم نسخ الكتاب على نطاق واسع وجذب انتباه الإمبراطور الروماني المقدس فريدريك الثاني، الذي منح فيبوناتشي راتبًا تكريما لخدماته.

يتكون الكتاب من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يغطي الأرقام من 0 إلى 9 والترقيم الموضعى. عرض فيبوناتشي الاستخدام العملي لنظام الأرقام بتطبيقه على الحسابات التجارية، وحساب الفوائد، وتبديل العملات، والمواضيع المماثلة. الجزء الثاني يتعامل مع مجموعة من القضايا التي يواجهها التجار، مثل تسعير السلع، وحساب الأرباح، وتحويل العملات. ويشتهر المؤلف بأرقام فيبوناتشي وتسلسل فيبوناتشي، الذي يتم تقديمه في الجزء الثالث.

تسلسل فيبوناتشي هو سلسلة من الأرقام حيث يكون كل رقم مساويًا لمجموع الرقمين السابقين له: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، وهكذا إلى ما لا نهاية.

يرتبط هذا التسلسل مباشرةً بـ "النسبة الذهبية" لأنه إذا أخذت أي رقمين فيبوناتشي متتاليين، فإن نسبتهما تكون قريبة جدًا من 1.618. لذلك، يُسمى هذا الرقم بـ "في" أو النسبة الذهبية.

تظهر النسبة الذهبية بشكل متكرر في الطبيعة، والعمارة، والفنون الجميلة، وعلم الأحياء، وحتى في الأسواق المالية مثل الفوركس. من أمثلة ظهور النسبة الذهبية: الهرم الأكبر في الجيزة، لوحة موناليزا لليوناردو دافنشي، الأصداف البحرية الناوتيلية، المجرات الحلزونية، دوار الشمس، فروع الأشجار، خلايا النحل، ووجوه البشر.

كيف يكون فيبوناتشي ذا صلة بالأسواق المالية؟

سترى عادة مستويات فيبوناتشي 61.8%، 38.2%، و23.6% مستخدمة في فوركس والأسواق المالية الأخرى. هذه الأرقام ليست مستمدة مباشرة من التسلسل، بل مشتقة من العلاقات الرياضية بين الأرقام في التسلسل.

• أساس نسبة 61.8% يُشتق بقسمة عدد في سلسلة فيبوناتشي على العدد الذي يليه. على سبيل المثال، 34/55 = 0.6181.
• نسبة 38.2% تُحصل بقسمة عدد في سلسلة فيبوناتشي على العدد الذي يبعد موقعين عن اليمين. على سبيل المثال، 34/89 = 0.3820.
• نسبة 23.6% تُحسب بقسمة عدد في سلسلة فيبوناتشي على العدد الذي يبعد ثلاثة مواقع عن اليمين. على سبيل المثال، 34/144 = 0.2361.

كيفية استخدام مستويات فيبوناتشي في التداول

أصبحت عملية إنشاء مستويات فيبوناتشي أسهل بكثير بفضل البرامج الحديثة للتداول. حتى المبتدئين يمكنهم بسهولة اختيار هذه الأداة على الرسم البياني، تحديد أدنى قيمة للأصل، ثم الانتقال إلى قيمة الذروة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك إيجاد مستويات فيبوناتشي الضرورية ببساطة عن طريق تقسيم المسافة بين نقطتين دخول: القمة والقاع. تتشكل خطوط أفقية عند مستويات 61.8%، 38.2%، و23.6%. في بعض الأحيان، يأخذ المتداولون في الاعتبار مستوى 50%، حتى إذا لم يكن مشتقًا من فيبوناتشي.

هذه الأداة التقنية ذات استخدام عالمي إلى حد كبير. يمكن أن تساعدك في تحديد نقاط انعكاس محتملة أو نقاط تصحيح داخل الاتجاه. في الاتجاه الهابط، ستساعدك استراتيجية التداول بفيبوناتشي في تحديد أفضل لحظة لفتح مركز بيع. في الاتجاه الصاعد، ستُظهر الأداة نقاط الدخول واللحظات المثلى للشراء خلال التصحيحات.

ومع ذلك، لا يوجد أي فائدة من استخدام مستويات فيبوناتشي في الاتجاهات الجانبية لأنها تعمل فقط في حالة الاتجاهات الصريحة.

كما هو الحال مع أي أدوات التحليل الفني، من الأفضل استخدامها معًا حتى تكون النتائج أكثر دقة:

• تشير مستويات تصحيح فيبوناتشي المستخدمة مع المتوسطات المتحركة إلى نقطة انعكاس أكثر احتمالًا. غالبًا ما يجمع المتداولون بين مستوى 50% والمتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا.
• مستويات المقاومة والدعم تزيد بشكل كبير من صحة مستويات تصحيح فيبوناتشي.
• إذا تشكل نمط شمعة قريب من المستويات، فهذا يؤكد بشكل أكبر انعكاس الاتجاه.

من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أن استراتيجية التداول بفيبوناتشي قد تعمل بطرق مختلفة على مدى فترات زمنية مختلفة. قد يؤدي ذلك إلى إرباك المشاركين الجدد في السوق. لذلك، من الأفضل دراسة الأداة على الإطار الزمني اليومي أو الأربع ساعات وبعد ذلك الانتقال للإطارات الزمنية الأقصر.

رسم ارتدادات فيبوناتشي في الفوركس على MT4

للرسم باستخدام فيبوناتشي ريتريسمنت، انقر على أيقونة الفيبوناتشي ريتريسمنت في شريط الأدوات في أعلى يسار الشاشة.

• في حالة التحرك نحو الأسفل، انقر نقرًا مزدوجًا فوق أعلى مستوى للتأرجح (أعلى مستوى مرتفع مؤخرًا) واسحب إلى أدنى مستوى للتأرجح (أدنى مستوى منخفض مؤخرًا). من هناك، سترى شبكة من مستويات 23.6% و38.2% و50% و61.8% على الرسم البياني. تمثل هذه المستويات نقاط مقاومة محتملة، حيث قد يرتد السعر وينعكس إلى مستوى أدنى.

• في حالة التحرك نحو الأعلى، انقر نقرًا مزدوجًا فوق أدنى مستوى للتأرجح واسحبه إلى أعلى مستوى للتأرجح. ومن هناك، سترى شبكة من مستويات 23.6% و38.2% و50% و61.8% على الرسم البياني. تمثل هذه المستويات نقاط دعم محتملة—حيث قد يرتد السعر وينعكس إلى الأعلى

استراتيجية فيبوناتشي للارتداد لتداول الفوركس

تُظهر مستويات تصحيح فيبوناتشي في الفوركس باستخدام النقاط العالية والمنخفضة على الرسم البياني ووضع نسب فيبوناتشي الرئيسية وهي 23.6٪، 38.2٪، 50٪، و61.8٪ بشكل أفقي في الشبكة. تمثل هذه الخطوط الأفقية مستويات النقاط الانعكاسية المحتملة. تساعد تصحيحات فيبوناتشي في تحديد أماكن وضع أوامر الدخول إلى السوق، استخدام مستويات جني الأرباح، وتحديد أوامر وقف الخسارة. يمكنها أيضًا تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.

عادةً ما يتم حساب التصحيحات بعد أن يتحرك السوق بشكل كبير لأعلى أو لأسفل ويستقر عند مستوى سعر معين. أكثر مستويات تصحيح فيبوناتشي شيوعًا هي 61.8٪ و38.2٪. تُظهر هذه المستويات عبر رسم خطوط أفقية على الرسم البياني عند تلك الأسعار لتحديد مناطق تصحيح السوق قبل استئناف السوق الاتجاه العام الذي تشكل بواسطة الحركة السعرية الكبيرة الأولية. يمكن أن تكون هذه المستويات ذات أهمية خاصة عندما يصل السوق إلى مستوى دعم أو مقاومة سعر هام.

عادةً ما يتم تضمين مستوى تصحيح 50٪ في شبكة مستويات فيبوناتشي. على الرغم من أنه ليس مستندًا إلى رقم فيبوناتشي، إلا أنه يُعترف به على نطاق واسع كنقطة تعزيز مهمة.

غالبًا ما تشكل تصحيحات فيبوناتشي في الفوركس مستويات دعم ومقاومة هامة ويمكن أن تكون دقيقة للغاية. جرب مستويات تصحيح فيبوناتشي عبر الأسواق والأطر الزمنية المختلفة للعثور على ما يناسب استراتيجيتك لتداول الفوركس.

لقد أعددنا أيضًا مقالة تغطي المزيد من الاستراتيجيات التي يمكنك استخدامها مع تصحيحات فيبوناتشي في الفوركس. ستتعلم كيفية دمج تصحيحات فيبوناتشي مع المؤشرات، والتوقيت المناسب لدخول السوق، وكيفية تحديد الاتجاه عبر أطر زمنية متعددة. يُرجى اتباع الرابط للوصول إليه: استراتيجيات الفوركس باستخدام تصحيحات فيبوناتشي - الجزء 2.

فوائد استراتيجية تصحيح فيبوناتشي

الميزة الرئيسية لهذه الأداة في التحليل الفني هي أنها سهلة البناء والحساب. لهذا السبب يستخدمها المتداولون ذوو الخبرة والمبتدؤون. ومع ذلك، هذه ليست كل مزايا استراتيجية تصحيح فيبوناتشي:

• هي مناسبة لتشكيل استراتيجيات التداول وتحليل الأصول والأسواق والأطر الزمنية.
• يمكن للمتداولين بسهولة الجمع بين مستويات فيبوناتشي وأدوات التحليل الفني الأخرى، مثل أنماط الشموع المتحركة والمتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة.
• تتيح لك الأداة تحديد نقاط الدخول والخروج للتداول بسهولة، حيث تعمل المستويات كنقاط مرجعية للتصحيحات والانعكاسات.

ومع ذلك، مثل أي أداة، يوجد لدى مستويات فيبوناتشي بعض العيوب، مما يعني أن المتداولين لا ينجحون دائمًا في بناء استراتيجية تداول فعالة، خاصة إذا لم يستخدموا إضافات لتأكيد الاتجاه. على سبيل المثال، لا يمكن بناء مستويات فيبوناتشي في الوقت الفعلي، لأن ذلك يتطلب حركة مكتملة للأصل على مخطط سعري تم تشكيله بالفعل.

يمكن أن تؤدي الأخطاء التي يرتكبها المشاركون في السوق إلى عدم الدقة بسبب تغير المستويات. بالإضافة إلى ذلك، لا توفر الأداة اللحظات الدقيقة للدخول والخروج، لأن السعر لا يتفاعل دائمًا مع عبور مستوى فيبوناتشي. جميع هذه العوامل مهمة للمتداولين عند تشكيل استراتيجياتهم.

أفكار أخيرة

• مستويات تصحيح فيبوناتشي هي من بين أبسط وأشهر أدوات التحليل الفني.
• تستند الأداة إلى نظرية الدورية في التداول.
• في الفوركس، تساعد مستويات فيبوناتشي 61.8%، 38.2%، و23.6% في تحديد النقاط المثلى للدخول والخروج في التداولات.
• هذه الأداة العالمية مناسبة لتكوين استراتيجيات في سوق الأسهم وسوق العملات المشفرة والفوركس.
• للحصول على نتائج أكثر دقة، من الأفضل دمج استراتيجية تداول فيبوناتشي مع أدوات تحليل فني أخرى.