إستراتيجية التداول بالشبكة: ما هي وكيف تعمل

يُعد التداول بالشبكة مثاليًا للمتداولين ذوي الخبرة الذين يسعون للاستفادة من تقلبات الأسعار المنتظمة في سوق العملات والعقود مقابل الفروقات باستخدام أوامر الحد والتوقف. تعرَّف على استراتيجية التداول بالشبكة وأهمية الأوامر المعلقة المستخدمة للارتقاء بتقنياتك في تداول الفوركس إلى مستوى الخبراء.

هناك المئات من استراتيجيات التداول التي يستخدمها المتداولون الجدد وذوو الخبرة. الاستراتيجية الأكثر شيوعًا هي حركة السعر، حيث يتبع المتداولون الاتجاه. من الاستراتيجيات الشائعة الأخرى المضاربة السريعة، وتداول السوينج، واستراتيجيات التحوط.

التحدي الذي يواجه أي متداول جديد هو العثور على طريقة تداول تناسب أسلوبه. مع توافر الكثير من المعلومات حول الاستراتيجيات على الإنترنت، غالبًا ما يحتاج المتداولون الجدد إلى توضيح بشأن أفضل استراتيجية يمكنهم استخدامها. سيركز هذا المقال على استراتيجية التداول بالشبكة، والتي يستخدمها المتداولون ذوو الخبرة بشكلٍ شائع.

ما هي استراتيجية التداول بالشبكة؟

في الأسواق المالية، يُعد التداول بالشبكة استراتيجيةً تتضمن وضع أوامر شراء (طويلة) وبيع (قصيرة) عند مستويات سعرية محددة مسبقًا أعلى وأسفل السعر الأساسي. يتم ترتيب هذه الأوامر في شبكة منظمة، مع فواصل ثابتة أو مباعَدة بطريقة استراتيجية. الهدف هو الاستفادة من التقلبات الصغيرة في الأسعار من خلال شراء الأسعار المنخفضة وبيع الأسعار المرتفعة بشكلٍ متكرر. تُعد هذه الاستراتيجية الأكثر فعالية في الأسواق التي تكون فيها الأسعار ضمن نطاق محدد، حيث تتأرجح الأسعار ضمن نطاق قابل للتنبؤ، على الرغم من أنها يمكن تكييفها لتناسب ظروف الاتجاه.

مثال على سوق ذي نطاق ثابت:

خطوات التداول بالشبكة:

1. حدد طبيعة السوق—هل هو سوق اتجاهي أم نطاقي؟ إذا كان السوق نطاقيًا، انتقل إلى الخطوة 2.
2. اختر السعر الأساسي - الخط الأخضر الغامق هو السعر الأساسي للشبكة.
3. حدد القمم والقيعان - النطاق. الخطوط السوداء تحدد هذه النقاط.
4. ضع أوامر بيع محددة فوق السعر الأساسي—الخط الأخضر—وأوامر شراء محددة تحت السعر.
5. يجب وضع الأوامر المحددة على فواصل زمنية متساوية.

أنواع التداول بالشبكة

هناك نوعان لهذه الاستراتيجية:

• شبكة التداول النقية

مبدؤها هو وضع أوامر شراء وبيع دون القلق بشأن ما إذا كان السوق سيرتفع أو ينخفض. أنت تقوم بتحديد أسعار معينة حيث تريد الشراء أو البيع. حالما يصل السعر إلى تلك النقاط، يتم تنفيذ أوامرك. لا يهم ما إذا كان السوق يتحرك في اتجاه معين، فأوامرك ستتم على أي حال.

• شبكة التداول المعدَّلة

في هذا النمط من التداول، تقوم أيضًا بتحديد أوامر شراء وبيع، ولكنك تستخدمها فقط عندما يتحرك السوق في اتجاه معين، مثل الاتجاه الصاعد القوي أو الاتجاه الهابط. بهذه الطريقة، يمكنك الاستفادة من تلك الاتجاهات لإجراء صفقات أفضل.

هناك أيضاً بدائل مختلفة في التداول بالشبكة:

لماذا يستخدم متداولو الفوركس استراتيجية التداول بالشبكة

يهدف هذا النهج إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار المتوسطة التي تحدث في سوق العملات والعقود مقابل الفروقات، باستخدام أوامر الحد والإيقاف. يتم وضع أوامر الشراء والبيع المعلقة عند فترات منتظمة فوق السعر السوقي.

للاستخدام الفعال لهذه الاستراتيجية، من المهم فهم الأوامر المعلقة. يتم توفير الأوامر المعلقة في معظم منصات تداول الفوركس للسماح للمتداولين بإنشاء الأوامر حتى عندما لا يكونوا موجودين للقيام بذلك يدويًا.

أنواع الأوامر المعلقة

النوعان الشائعان من الأوامر المعلقة هما أوامر الحد وأوامر التوقف. أمر شراء حد هو أمر لشراء أداة مالية بسعر معين أو أقل. أمر بيع حد هو أمر لبيع أداة مالية بسعر معين أو أعلى. من ناحيةٍ أخرى، أمر شراء توقف هو أمر لشراء أداة مالية بسعر أعلى من السعر الحالي، بينما أمر بيع توقف هو أمر لبيع أداة مالية بسعر أقل من السعر الحالي. تشير الأداة المالية إلى زوج العملات أو السلع أو المؤشرات أو العملات المشفرة أو العقود مقابل الفروقات للأسهم.

كيفية وضع أوامر الحد في Octa:

لوضع أوامر حد، انتقل إلى تبويب "أمر جديد" على جهاز سطح المكتب—1. في التطبيق، يوجد التبويب في الزاوية السفلية اليسرى. اختر "أمر معلق" و "أمر شراء محدد"—2.

لماذا استراتيجية التداول بالشبكة؟

يستخدم المتداولون استراتيجية الشبكة لعدة أسباب:

• أولاً، لا يتطلب معرفة الإصدارات الأساسية في السوق، كما هو الحال في البيانات الاقتصادية.
• ثانيًا، النهج مناسب عند التداول في الأسواق التي تكون الأسعار فيها ضمن نطاق المحدد، والتي لا تكون شائعة بين متداولي الاتجاهات

مثال على التداول بالشبكة

لنلقي نظرة على مثال من الرسم البياني. سوف نستخدم زوج العملات EURGBP كمثال.

تذكَّر الخطوات التي حددناها سابقًا:

1. حدد طبيعة السوق (اتجاهي أم نطاقي). كان زوج العملات EURGBP ضمن نطاق، لذا انتقلنا إلى الخطوة رقم 2.
2. اختر السعر الأساسي—خط الأساس موضح أدناه عند السعر (0.83608).



3. حدد القمم والقيعان (النطاق). تحدد الخطوط الزرقاء هذه النقاط بأسعار 0.84227 في الجانب الأعلى و0.83001.
4. ضع أوامر بيع محددة فوق السعر الأساسي وأوامر شراء محددة تحت السعر.
5. لحماية رأس المال في حال تحركت الصفقة ضدك، ضع مستوى وقف الخسارة فوق أمر البيع المحدد وتحت أمر الشراء المحدد.

استراتيجية التداول بالشبكة غير المحمي

النوع الآخر من استراتيجية التداول بالشبكة هو غير المحمي. في هذه الاستراتيجية، يستخدم المتداول الأوامر المعلقة المذكورة أعلاه ولا يتطلب الأمر صفقات عكسية. الخطوة الأولى هي اختيار اتجاه الأداة المالية. يمكنك القيام بذلك من خلال النظر إلى الرسم البياني ورؤية الاتجاه الذي تتحرك فيه الأداة المالية. إذا كانت تتحرك صعودًا، ستكون استراتيجيتك هي الشراء. بعد ذلك، يجب أن تقرر أحجام الوحدات للشبكة.

إذا كان سعر زوج العملات EURUSD في السوق عند 1.1200 وحجم الشبكة هو 10 نقاط، يمكنك وضع أوامر شراء محددة عند 1.1210، 1.1220، و1.1230. في الوقت نفسه، ستضع أوامر بيع محددة عند هذه المستويات. في هذه الحالة، إذا وصل الزوج إلى مستوى 1.1210، سيتم تفعيل أوامر الشراء والبيع المحددة. إذا استمر السعر في الارتفاع إلى 1.1250، سوف تكون الأرباح من صفقات الشراء المحددة أكثر من الخسائر من صفقات البيع المحددة.

تُعتبر استراتيجية التداول بالشبكة طريقة مثالية للمتداولين ذوي الخبرة، ولكنها قد تكون أكثر صعوبةً للمتداولين الجدد. لاستخدامها بشكلٍ جيد، يجب أن تأخذ الوقت الكافي لتعلُّم المزيد عنها والتدرُّب باستخدام حساب تجريبي. سيساعدك ذلك في صقل مهاراتك وتحديد الطريقة المثلى ل تطبيقها في تداولاتك.

ميزات وعيوب التداول بالشبكة

بعض فوائد التداول بالشبكة:

• لا يتعين عليك التنبؤ باتجاه حركة الأسعار. سواءٌ كان السوق في ارتفاع أو انخفاض أو مجرد تذبذب، يمكنك الاستمرار في التداول. تقوم فقط بترتيب أوامرك على فترات منتظمة للاستفادة من تغيرات الأسعار عند حدوثها.
• إذا كانت الأسعار تتحرك صعودًا وهبوطًا ضمن نطاق ضيق (مثل كرة ترتد بين نقطتين)، يمكنك تحقيق أرباح صغيرة بشكل متكرر. يمكنك تعديل المسافات بين أوامرك بناءً على التقلبات.
• يمكنك استخدام البرمجيات لأتمتة تداولك، مما يعني أنك لست مضطرًا لمتابعة السوق طوال الوقت، وهو ما يمكن أن يكون مرهقًا جدًا. يمكنك تعيين حدود لحماية أرباحك وتحديد خسائرك، مما يسهل إدارة تداولاتك.

بعض عيوب التداول بالشبكة:

• إذا كان السوق يتحرك باستمرار في اتجاه واحد، فقد تواجه خسائر كبيرة. إذا استمر السعر في الوصول إلى أوامرك دون الارتداد، قد تخسر المال بسرعة.
• نظرًا لأنك تضع العديد من الأوامر، قد تدفع أكثر في الرسوم (مثل فارق السعر أو العمولات). هذه التكاليف يمكن أن تلتهم أرباحك، خاصةً إذا كنت تتداول بمبلغ صغير من المال.
• يتطلب الأمر الكثير من التخطيط لإجراء التداول بالشبكة بشكل صحيح. عليك التفكير في العديد من الجوانب، مثل بُعد المسافات بين أوامرك وما هي الحدود التي يجب تعيينها. من الأفضل اختبار استراتيجيتك في حساب تجريبي قبل استخدام أموال حقيقية

هل التداول بالشبكة مربح؟

يعمل التداول بالشبكة بشكلٍ أفضل عندما يتحرك السوق صعودًا وهبوطًا ضمن نطاق معين بدلاً من أن يكون في اتجاه واحد لفترة طويلة. بعض أزواج العملات أفضل للتداول بالشبكة من الأزواج الأخرى. على سبيل المثال، يميل زوج العملات EURGBP للتحرك ضمن نطاق، مما يجعله اختيارًا جيدًا. يمكن أن يكون زوج الين (JPY) جيدًا أيضًا، ولكنه في بعض الأحيان يتجه في اتجاهٍ واحد لفترة، الأمر الذي قد يجعله محفوفًا بالمخاطر.

عند التداول، من الضروري أن يكون لديك خطة جيدة لحماية أموالك حتى إذا كانت استراتيجية التداول بالشبكة عادةً ما تعمل بشكلٍ جيد. في التداول بالشبكة، لديك فرصة لتحقيق ربح في أكثر من 60% من الوقت. ومع ذلك، من المهم أن تقرر مسبقًا كم من المال أنت مستعد لخسارته في كل صفقة وأن تتأكد من أنه إذا كان لديك صفقات مفتوحة متعددة، فإن المبلغ الإجمالي الذي قد تخسره يجب أن لا يتجاوز نسبة معينة من أموالك الإجمالية. على سبيل المثال، إذا قلت أنك مستعد لخسارة 100 دولار في صفقة واحدة، فإنه يُنصح بشدة بتحديد الخسارة الإجمالية المحتملة بـ 300 دولار مع ثلاث صفقات، للحفاظ على أموالك آمنة مع محاولة تحقيق المزيد من الأرباح.

يمكنك قراءة المزيد عن استراتيجيات التداول المربحة في مقالنا “استراتيجيات التداول. كيف تتبنى واحدة تناسب أهدافك في 10 دقائق؟”.

نصائح للتداول الناجح بالشبكة

• يعمل التداول بالشبكة بشكلٍ أفضل عندما يتحرك السوق صعودًا وهبوطًا بشكل متكرر (متقلب) ولكن في اتجاه واحد فقط لفترة قصيرة (محصور ضمن نطاق). قبل أن تبدأ التداول، تحقق مما إذا كان السوق يتذبذب بما يكفي لجعل استراتيجيتك تعمل.
• من المفيد إذا كان لديك قواعد تحميك من خسارة الكثير من المال. تتضمن هذه القواعد تحديد متى توقف الخسارة (مستوى وقف الخسارة)، ومتى تقتنص أرباحك (مستةى جني الأرباح). تساعدك هذه القواعد في إدارة أموالك بشكل أفضل وتجنُّب الخسائر الكبيرة.
• عند التداول، عليك أن تتأكد من أن المال الذي تكسبه يستحق المخاطرة التي تتحملها. يجب عليك تحديد حجم صفقاتك وأماكن وضعها. إن تحقيق التوازن بين المخاطرة والمكافأة يساعدك على اتخاذ قرارات ذكية يمكن أن تؤدي إلى أرباح دون المخاطرة بالكثير من المال.
• يجب أن تقوم بمراجعة منتظمة لجودة أداء استراتيجيتك في التداول. يشمل ذلك التحقق من مقدار المال الذي تكسبه مقارنةً بما تخسره، ومن مدى نجاح صفقاتك في تحقيق الأهداف. من خلال تقييم أدائك، يمكنك معرفة ما يعمل جيدًا وما لا يعمل، مما يتيح لك تحسين استراتيجيتك بمرور الوقت.

خلاصة الأفكار

• يعد التداول بالشبكة طريقة بسيطة لشراء وبيع الأصول من خلال إعداد أوامر متعددة عند نقاط سعرية مختلفة فوق وتحت السعر السوقي الحالي.
• تتيح لك هذه الطريقة أن تربح من تغيرات الأسعار عن طريق الشراء عندما تكون الأسعار منخفضة والبيع عندما تكون مرتفعة.
• يمكنك إنشاء "شبكة" من أوامر الشراء والبيع التي يتم تنفيذها تلقائيًا مع ارتفاع الأسعار وانخفاضها.
• يمكن استخدام هذه الاستراتيجية في الأسواق المختلفة مثل العملات والأسهم والعملات المشفرة، لكن لكل سوق خصائصه المحددة التي يجب مراعاتها.
• باستخدام التداول بالشبكة، يمكنك كسب المال سواءً كان السوق يرتفع أو ينخفض، ولا يتعين عليك مراقبة الأسعار باستمرار.
• رغم ذلك، إذا تحرك السوق بعيدًا جدًا في اتجاهٍ واحد، فقد يكون لديك العديد من الصفقات التي قد تؤدي إلى خسائر أكبر.