كيفية تداول الفوركس: ما هو وكيف تبدأ

ما هو تداول الفوركس

الفوركس هو مثل سوق عالمي كبير حيث يقوم الأشخاص بشراء وبيع عملات من جميع أنحاء العالم مثل الدولار واليورو والجنيه أو الين. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن اليورو سيرتفع في قيمته مقابل الدولار، يمكنك استبدال دولاراتك باليورو الآن ثم بيع هذه اليورو مقابل المزيد من الدولارات عندما ترتفع قيمتها.

تحدث هذه العملية في جميع أنحاء العالم. بالفعل، يعتبر الفوركس أكبر سوق مالي موجود حيث يتداول الأشخاص تريليونات الدولارات كل يوم.

في سوق الفوركس، ستلاحظ أن ليس الأشخاص العاديون فقط من يتداولون، بل أيضًا البنوك والشركات الكبيرة تحاول تحقيق الربح من خلال توقع كيفية تغير قيمة العملات. لذا، فهي مزيج من تحليل السوق والاستراتيجية لمحاولة كسب الربح من هذه التبادلات في العملات.

تُشترى وتُباع العملات في أزواج، مثل الدولار الأمريكي واليورو (EURUSD) أو الجنيه البريطاني والين الياباني (GBPJPY). يحاول المتداوِلون التنبؤ بأي عملة ستصبح أقوى أو أضعف مقارنة بالأخرى. يشترون العملة التي يعتقدون أن قيمتها سترتفع مقارنة بتلك التي يبيعونها.

كيف يعمل سوق الفوركس؟

يعمل سوق الفوركس على مدار 24 ساعة في اليوم، خمسة أيام في الأسبوع. يعمل في أجزاء مختلفة من العالم في مناطق زمنية مختلفة، لذا يمكنك التداول تقريباً في أي وقت تريده.

للتداول، يستخدم الناس الوسطاء، الذين يعملون كوسطاء، لمساعدتهم في شراء وبيع العملات. يمتلك هؤلاء الوسطاء منصات خاصة أو تطبيقات أو مواقع ويب، حيث يمكن للمتداولين وضع أوامرهم بسهولة.

تتغير أسعار العملات بناءً على عدد الأشخاص الذين يرغبون في شرائها أو بيعها. يُطلق على هذا اسم العرض والطلب. يمكن أن تؤثر أشياء مثل الأخبار الاقتصادية أو الأحداث السياسية أو القرارات التي تتخذها البنوك على هذه الأسعار. لذلك، إذا كان هناك الكثير من الأشخاص يرغبون في شراء عملة ما، فإن سعرها يرتفع؛ إذا لم يكن هناك الكثير من الناس يريدونها، فإن السعر ينخفض.

أساسيات الفوركس

هل تستمتع بهذه المقالة؟ قم بتنزيل النقاط الرئيسية كـ ملف PDF (بالإنجليزية).

دعونا نلقي نظرة على بعض مصطلحات الفوركس الأساسية:

زوج العملات. في الفوركس، تتداول دائماً في عملتين معاً، مثل EURUSD (اليورو والدولار الأميركي). الأولى هي ما تشتريه (العملة الأساسية)، والثانية هي ما تبيعه (العملة المسعرة). السعر المسعّر يخبرك بكمية العملة المسعرة المطلوبة لشراء وحدة واحدة من العملة الأساسية.

النقاط. النقطة هي وحدة قياس صغيرة تمثل تغييراً طفيفاً في سعر العملة. في معظم أزواج العملات، يتم تسعير الأسعار حتى أربعة منازل عشرية، وتشير النقطة إلى حركة بقيمة 0.0001.

الرافعة المالية. تتيح لك الرافعة المالية التحكم بكمية كبيرة من الأموال باستثمار صغير فقط. على سبيل المثال، إذا كان لديك رافعة مالية 100:1، يمكنك التحكم في 10,000 دولار بـ 100 دولار فقط. يمكن للرافعة المالية تضخيم أرباحك المحتملة، ولكنها قد تجعلك تخسر الأموال بسرعة أكبر أيضاً.

سعر العرض وسعر الطلب. سعر العرض هو ما تحصل عليه عند بيع عملتك، وسعر الطلب هو ما تدفعه عند شرائها. سعر الطلب أعلى من سعر العرض، والفارق بين هذين السعرين يُسمى فارق السعر. على سبيل المثال، إذا كان سعر العرض 1.11443 وسعر الطلب 1.11449، فإن فارق السعر هو 0.6 نقطة.

أوامر السوق وأوامر التحديد. يعني أمر السوق أنك تشتري أو تبيع فورًا بالسعر الحالي. يعني أمر التحديد أنك تحدد سعرًا معينًا ترغب في الشراء أو البيع عنده.

التحليل الفني والأساسي. يتعلق التحليل الفني بالنظر إلى رسوم الأسعار للتنبؤ بمكان الاتجاه التالي للأسعار. يركز التحليل الأساسي على أشياء مثل أسعار الفائدة وتقارير الوظائف لفهم مدى قوة العملة حقًا.

جلسات التداول. سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع، مقسمة إلى المناطق الزمنية المختلفة (الآسيوية، الأوروبية، والأمريكية الشمالية). في كل وقت من اليوم، يوجد مستويات مختلفة من النشاط. الجلسة التداولية تشير إلى الساعات التي يحدث فيها أكبر قدر من التداول في كل منطقة رئيسية.

إدارة المخاطر. إدارة المخاطر شديدة الأهمية. هذا يعني وضع حدود لمقدار المال الذي يمكن تحمل خسارته في عملية تداولية واحدة، إذا تحول السوق ضدك، ولا تعرض جزءًا كبيرًا من إجمالي أموالك للخطر في عملية تداول واحدة.

الحسابات التجريبية. تتيح لك العديد من منصات التداول التدرب على حسابات تجريبية لا تستخدم المال الحقيقي. هذه طريقة رائعة لتعلم كيفية تداول الفوركس بدون المخاطرة بأموال حقيقية.

حسابات الوساطة. للتداول في الفوركس، تحتاج إلى الاشتراك مع وسيط يقوم بدور الوسيط. تأكد من اختيار وسيط موثوق به ولديه منصة تداول مريحة.

علاوة على ذلك، سنكتشف بعض من عناصر سوق الفوركس بالتفصيل حتى تتمكن من تعلم كيفية تداول الفوركس.

أزواج العملات وأسعار الصرف

في تداول الفوركس، تُسعّر جميع العملات في أزواج، واحدة مقابل الأخرى. تُعطى أسماؤها على شكل اختصار مكون من ثلاث حروف تُعرف باسم رمز ISO، حيث يمثل الحرفان الأولان البلد، والثالث اسم العملة.

اعتمادًا على مدى شيوع تداولها، يمكن تقسيم العملات إلى ثلاث فئات:

• الأكثر تداولاً منها يُطلق عليها عادةً العملات الرئيسية وتشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، والدولار الكندي، والفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي. تتكون أزواج العملات الرئيسية من الدولار الأمريكي وواحدة من العملات الأخرى المذكورة أعلاه، مثل EURUSD، USDJPY، و USDCHF.

• تتكون أزواج العملات الثانوية من عملتين رئيسيتين، لا تكون أي منهما الدولار الأمريكي، مثل EURGBP، EURCHF، EURJPY، GBPCAD، GBPAUD، و CHFJPY.

• تشمل أزواج العملات الغريبة عملة رئيسية وأخرى أقل تداولاً، مثل EURTRY، USDSEK، USDDKK، USDHDK، و USDSDG. تميل الأزواج الغريبة إلى أن تكون أقل سيولة، مما يعني أنها أصعب في الشراء أو البيع ولديها فروقات سعرية أوسع.

قد ترغب أيضًا في قراءة: كيفية بدء التداول في 4 خطوات سهلة, مقدمة إلى سوق الفوركس.

الطلبات

من حيث الاتجاه، هناك نوعان من الصفقات:

• الشراء، أو المراكز الطويلة، التي تفتح عند سعر العرض وتغلق عند سعر الطلب

• البيع، أو المراكز القصيرة، التي تفتح عند سعر الطلب وتغلق عند سعر العرض.

يمكن فتح كل من هذه كأمر سوق أو كأمر معلق:

أمر الإغلاق هو دائماً عكس أمر الفتح. عندما تغلق مركزاً طويلاً (شراء)، تقوم ببيع الكمية مرة أخرى. وبالمثل، عندما تغلق مركزاً قصيراً (بيع)، تقوم بشراء الكمية التي بعتها في البداية.

يمكن إغلاق المركز يدويًا عند السعر السوقي الحالي أو عندما يتم الوصول إلى مستوى معين للسعر، من خلال أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح.

• إيقاف الخسارة يهدف إلى الحد من الخسائر المحتملة ويتم تحديده أعلى من سعر الفتح للمراكز القصيرة وأقل من سعر الفتح للمراكز الطويلة.

• جني الأرباح يسمح لك بإغلاق المركز عندما تحقق ربحًا معينًا. يجب تحديد مستوى جني الأرباح أقل من سعر العرض الحالي للمركز القصير وأعلى من سعر الطلب الحالي للمركز الطويل.

من أجل تحقيق الربح، يجب عليك إغلاق المراكز الطويلة عندما يرتفع السعر والمراكز القصيرة عندما ينخفض السعر.

الرافعة المالية، الحجم، والهامش المطلوب

لفتح مركز، تحتاج إلى وجود مبلغ معين في رصيدك، والذي يعرف عادة باسم الهامش المطلوب أو فقط الهامش. يعتمد المبلغ المطلوب على الأداة التداولية، الحجم، والرافعة المالية.

• الأدوات التداولية هي بشكل أساسي أي شيء يمكنك تداوله، بما في ذلك زوج العملات، المعادن، النفط، أو المؤشرات.

• الحجم هو الكمية التي تشتريها أو تبيعها وتقاس باللوت (وحدة قياس كمية الأصول المتداولة). لوت قياسي واحد يعادل 100,000 وحدة من العملة الأساسية. بناءً على رصيدك ونوع الحساب، يمكنك أيضًا تداول اللوتات المصغرة (0.1) واللوتات الميكرو (0.01). يحدد الحجم سعر النقطة، أي كلما زاد حجمك، زادت أهمية كل حركة سعرية. على سبيل المثال، سعر النقطة لواحد لوت من EURUSD هو 10 دولار أمريكي، ولـ 0.5 لوت من EURUSD هو 5 دولار أمريكي. يمكنك استخدام هذه الأداة لحساب سعر النقطة لأي مركز.

• الرافعة المالية هي قرض افتراضي يقدمه الوسيط. كلما زادت الرافعة المالية، كلما قلّت الاحتياجات الهامشية. على سبيل المثال، عندما لا تستخدم رافعة مالية (نسبة 1:1)، ستحتاج إلى 100,000 يورو لفتح أمر لواحد لوت من EURUSD؛ إذا كانت رافعة حسابك 1:200، فسيكون مطلوب فقط 500 يورو. تقدم Octa الرافعة المالية بحد أقصى 1:1000، أي أنك ستحتاج فقط 100 يورو لفتح أمر لواحد لوت.

لاحظ أنه إذا كان لديك حساب بالدولار الأمريكي، سيتم حساب الهامش المطلوب كما يلي:

(السعر الحالي × الحجم باللوت × 100 000 وحدة) / الرافعة المالية

على سبيل المثال، إذا كانت الرافعة المالية الخاصة بك هي 1:200 وفتحت أمر 0.5 لوت EURUSD عند 1.12931، يكون الهامش المطلوب

(1.12931 × 0.5 لوت × 100 000 وحدة) / 200 = 282.33 دولار أمريكي

يتم دائمًا حساب الهامش المطلوب تلقائيًا بواسطة المنصة. للتحقق من الأموال المطلوبة تقريبًا لفتح مركز معين، يمكنك استخدام حاسبة الفوركس الخاصة بنا.

الرصيد، حقوق الملكية، الهامش الحر، ومستوى الهامش

عند فتح مركز، لاحظ أن رصيدك يبقى ثابتًا. في الواقع، يتضمن فقط الإيداعات، السحوبات والتداولات المغلقة.

سيتم خصم مقدار الهامش المطلوب من حقل 'الهامش الحر'، الذي يشمل أيضًا أرباحك أو خسائرك العائمة ومكافأة الإيداع إذا قمت بالمطالبة بها. الهامش الحر هو الأموال التي يمكنك فتح مراكز بها. لاحظ أنه عندما تفتح أمر تحوط بنفس الحجم، لن يكون هناك حاجة لهامش؛ ومع ذلك، إذا كان الهامش الحر لديك سلبيا، فلن تتمكن من فتح مركز معاكس.

الهامش الحر = الرصيد – الهامش المطلوب + الربح / الخسارة العائم (+ مكافأة الإيداع)

قيمة أخرى تتأثر بأرباحك أو خسائرك هي حقوق الملكية، والتي تُحسب كما يلي:

حقوق الملكية = الرصيد + الربح / الخسارة العائمة (+ مكافأة الإيداع)

حقوق الملكية مهمة لأنه، إلى جانب الهامش المطلوب، يُحدد مستوى الهامش الخاص بك:

مستوى الهامش = حقوق الملكية / الهامش المطلوب × 100% 

إذا انخفض مستوى الهامش إلى أقل من 15%، فسيتم إغلاق المراكز المفتوحة بشكل إلزامي بدءًا من التداول الذي يحتوي على أعلى خسارة عائمة.

يتم حساب الرصيد، حقوق الملكية، الهامش الحر، ومستوى الهامش تلقائيًا بواسطة المنصة ومتاحة في أي وقت في علامة التبويب 'التداول'.

مثال على تداول الفوركس: شراء EURUSD

افترض أن سعر الصرف لزوج EURUSD هو 1.09140/1.09180 (شراء/بيع). هذا السعر يوضح كم من الدولارات الأمريكية يمكنك استبدالها مقابل يورو واحد. أنت تعتقد أن اليورو سيقوى مقابل الدولار، لذا قررت شراء €20,000.

مع نسبة هامش 0.5%، تحتاج فقط إلى إيداع جزء صغير من القيمة الإجمالية للصفقة. القيمة الإجمالية لصفقتك هي €20,000 × 1.09180 = $21,836. مع متطلبات هامش 0.5%، تحتاج فقط إلى إيداع $109.18 لفتح المركز.

الخيار A: سيناريو الربح

كانت توقعاتك صحيحة. ارتفع السعر، وارتفع سعر البيع (العرض) إلى 1.09680. قررت إغلاق مركزك ببيع بسعر أعلى.

• تحرك السعر للأعلى بمقدار 50 نقطة (1.09680 - 1.09180).

• لحساب ربحك:
  €20,000 × 1.09680 = $21,936
  €20,000 × 1.09180 = $21,836
  ربحك هو $21,936 - $21,836 = $100.

الخيار B: سيناريو الخسارة

للأسف، تحرك السوق ضدك، وانخفض السعر. انخفض سعر البيع (العرض) إلى 1.08680. لتقليل خسائرك، قررت البيع بهذا السعر المنخفض.

• تحرك السعر للأسفل بمقدار 50 نقطة (1.09180 - 1.08680).

• لحساب خسارتك:
  €20,000 × 1.08680 = $21,736
  €20,000 × 1.09180 = $21,836
  خسارتك هي $21,736 - $21,836 = -$100.

النقاط الرئيسية:

• فرق العرض/الطلب: العرض (1.09140) هو السعر الذي يمكنك البيع عنده، بينما الطلب (1.09180) هو السعر الذي تشتري عنده.

• حركة النقاط: التغيير بمقدار 50 نقطة (0.00050) أدى إلى ربح أو خسارة بقيمة $100 بناءً على صفقة €20,000.

• الهامش: مع هامش 0.5%، تحتاج فقط إلى إيداع جزء من القيمة الكاملة للصفقة.

مزايا وعيوب تداول الفوركس 

كيفية بدء التداول

كل ما تحتاجه لبدء تداول الفوركس هو فتح حساب على موقعنا الإلكتروني أو تحميل تطبيق التداول Octa.

يتيح لك الحساب التجريبي ممارسة التداول بدون مخاطر وبدون استخدام أموال حقيقية، بينما يمكنك مع الحساب الحقيقي اختبار الأسواق الحقيقية بإيداع الحد الأدنى.

اكتشف المزيد من المعلومات حول كيفية عمل سوق الفوركس، والأدوات والتقنيات التي يمكنك استخدامها، أو الاستراتيجيات التي يمكنك تطبيقها في قسم أساسيات الفوركس بموقعنا.

إذا كان لديك أي أسئلة حول السوق أو موقع Octa الإلكتروني أو شروط التداول، يمكنك التحقق من الأسئلة الشائعة الشاملة لدينا.

عند مواجهتك لأي مصطلح غير مألوف، أو كلمة، أو ظاهرة سوقية، يمكنك التحقق من تعريفها ووصفها في قاموس الفوركس.

فريق خدمة العملاء الاحترافي لدينا متاح 24/7 وسيكون سعيدًا بالإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك. 

أفكار ختامية

• تداول الفوركس هو في جوهره تبادل العملات من دول مختلفة. 

• يتم التداول على هيئة أزواج، مثل اليورو والدولار، وتحاول تحقيق الربح عن طريق التنبؤ بكيفية تغير قيمها.

• إذا كنت تعتقد أن عملة ما ستزداد قيمتها، فإنك تشتريها. إذا كنت تعتقد أنها ستفقد قيمتها، فإنك تبيعها. 

• يستخدم المتداولون أدوات مثل الرسوم البيانية التي تُظهر تغييرات الأسعار، بالإضافة إلى الأخبار والتحديثات الاقتصادية لمساعدتهم في اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

• من الضروري أن تضع في اعتبارك أنه بينما يمكنك تحقيق الربح، هناك أيضًا خطر خسارته، لذا فإن دراسة استراتيجيات تداول الفوركس والمتابعة المستمرة لأخبار السوق أمر ضروري. مع Octa Space، الذي يوفر آخر الأفكار التداولية مباشرة على منصة تداول OctaTrader، يمكن حتى للمتداولين المبتدئين فهم السوق بشكل أفضل والقيام بأول تداولاتهم.