التداول اليومي: ما هو وكيفية التداول باستخدام هذه الاستراتيجية

ما هو التداول اليومي؟

كما يوحي الاسم، التداول اليومي، المعروف أيضًا بالتداول خلال اليوم، هو أسلوب تداول تُفتح وتُغلق فيه جميع المراكز في نفس يوم التداول. فبدلاً من الاحتفاظ بالمراكز ليلاً أو لأيام عدة، يهدف المتداوِلون اليوميون إلى تحقيق الربح من التحركات السعرية قصيرة الأجل ضمن اليوم الواحد.

هذا النوع من التداول له تاريخ طويل. فقد بدأ عام 1867 مع اختراع أجهزة شريط التيكر التي استخدمت أسلاك التلغراف وشفرة مورس لنقل أسعار الأسهم. في ذلك الوقت، كانت تتم جميع التداولات عبر الوسطاء، وكانت شرائط المؤشر تعرض النشاط الفوري من قاعة التداول.

حدث تغيير كبير في عام 1971 مع إدخال شبكات الاتصالات الإلكترونية (ECNs). فقد سمحت هذه الأسواق الرقمية للأفراد بشراء وبيع الأسهم إلكترونيًا دون الحاجة للجوء إلى وسيط تقليدي. جعلت شبكات الاتصالات الإلكترونية الإستثمارات اليومية أكثر وصولاً وشعبية بين المتداولين الأفراد. حتى اليوم، لا تزال شبكات الاتصالات الإلكترونية تستخدم بشكل واسع من قبل الوسطاء والمنصات الإلكترونية لمطابقة المشترين والبائعين بشكل فعال ومنحهم إمكانية التداول اليومي.

التداول اليومي مقابل التداول المتأرجح

اعتمادًا على رأس المال الخاص بهم ووقتهم المتاح ومدى تحملهم للمخاطر، يمكن للمتداولين الاختيار بين التداول المتأرجح والتداول اليومي:

• يعمل المتداولون المتأرجحون على أطر زمنية أطول، مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، ويحتفظون بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع.
• المتداولون اليوميون، من ناحية أخرى، يركزون على أطر زمنية أقصر مثل الرسوم البيانية لساعة أو 15 دقيقة. يفتحون ويغلقون المراكز في دقائق للاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة والمتكررة.

اختيار الاستراتيجية التي تناسبك هو أحد العناصر الأساسية لبدء التداول. التداول اليومي أكثر كثافة وسرعة، ويتطلب اتخاذ قرارات سريعة ومراقبة مستمرة للأسواق.

استراتيجيات التداول اليومي

يستخدم المتداولون اليوميون نهجًا مختلفًا لزيادة أرباحهم. دعونا نستعرض بعضاً من أكثر استراتيجيات التداول اليومي شيوعًا.

1. تداول الاتجاه

يعد تداول الاتجاه أحد أكثر استراتيجيات التداول اليومي موثوقية واستخدامًا. الفكرة الأساسية بسيطة: حدد الاتجاه الذي يسير فيه السوق، سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا أو جانبيًا، وتداول بما يتماشى مع هذا الاتجاه.

للقيام بذلك، يقوم المتداولون أولاً بتحليل السوق لتحديد اتجاهه العام. بمجرد تأكيد اتجاه ما، يدخلون مركزًا يتبع هذا الاتجاه ويهدفون إلى الاحتفاظ بهذا المركز طوال اليوم للاستفادة من الزخم.

تساعد مجموعة من المؤشرات التقنية المتداولين على تحديد الاتجاهات وتأكيدها. تشمل الأدوات الشائعة خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة والمؤشرات القائمة على الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) وغيرها من المذبذبات.

في المثال أدناه، ستلاحظ خطوط عمودية ممتدة من الأعلى إلى الأسفل، تعرف هذه الخطوط باسم المتتبعات اليومية. وهي تفصل بين كل يوم تداول على الرسم البياني. تمثل حركة السعر بين خطين عموديين يوما كاملاً من التداول، من افتتاح السوق إلى إغلاقه.

في الرسم البياني أعلاه، يشير الاختراق أسفل خط الاتجاه، متبوعًا بإعادة اختبار، إلى نقطة دخول بيع محتملة عند النقطة 1، وهو إعداد شائع للمتداولين الذين يعتمدون على الاختراق. سمح هذا التأكيد بالدخول في مركز بيع يتماشي مع الاتجاه الهبوطي المتشكل حديثاً. بما أن هذا كان تداولاً يوميًا، تم إغلاق المركز قبل أن يصل السعر إلى علامة نهاية اليوم عند النقطة 2، كما هو مشار إليه بالخط العمودي. هذا يضمن أن الصفقة اكتملت ضمن نفس جلسة التداول.

2. المضاربة السريعة (سكالبينج)

المضاربة السريعة هي استراتيجية تداول يومي يستخدمها المتداولون المبتدئون وذوي الخبرة. تتضمن الخطة محاولة الاستفادة من التحركات السعرية الصغيرة في دقائق. في هذه الحالة، يفتح المتداولون مراكز ويتركونها تعمل لدقائق حسب الاتجاه المتحرك للسعر.

المضاربة السريعة هي للمتداولين اليوميين النشطين الذين يمكنهم مراقبة شاشات التداول الخاصة بهم لتحديد التمييز في الأسعار. عندما يتحرك سعر الأصل صعودًا، يدخل المتداولون مركز شراء ويغلقونه فور تحركه نزولًا.

الشراء والبيع والخروج من المراكز يحدث عدة مرات طوال اليوم. المضاربة السريعة هي استراتيجية تداول يومي مثالية للأسواق السائلة التي تسمح للفرد بدخول المركز والخروج منه بسهولة. نظرًا لارتفاع خطر التعرض لخسائر في السوق المتقلبة، يجب استخدام الاستراتيجية بحذر شديد.

3. تداول الأخبار

تميل الأخبار إلى التسبب في تقلبات سعرية كبيرة، وهو ما يستغله الكثير من المتداولين المحترفين. عادةً ما يتحرك سعر الأصل بناءً على كيفية تفسير المتداولين لنتيجة الأحداث الإخبارية المختلفة.

تسبب الأحداث الإخبارية تقلبات عالية مما يمكّن المتداولين اليوميين من دخول المراكز الطويلة والقصيرة بسرعة. لهذا السبب، التقويمات الاقتصادية ضرورية لأنها تعطي المتداولين اليوميين فكرة عن الأحداث التي قد تؤدي إلى تحركات كبيرة في السوق.

يمكنك قراءة المزيد عن استراتيجيات التداول في مقالتنا 'استراتيجيات التداول. كيف يمكنك بناء الاستراتيجية التي تناسب أهدافك في 10 دقائق؟'

مزايا وعيوب التداول اليومي

مزايا التداول اليومي

• لا توجد رسوم ليلية: نظرًا لأن جميع المراكز تغلق قبل نهاية اليوم، فإنك تتمكن من تجنب دفع رسوم المقايضة (التبييت) التي يفرضها بعض الوسطاء.
• أدوات إدارة المخاطر: يمكنك استخدام ميزات مثل وقف الخسارة المتحرك لحماية الأرباح أو لتقليل الخسائر إذا انقلب السوق خلال اليوم.
• الفرص في التقلبات: يمكن أن تخلق التقلبات العالية في السوق فرص تداول متعددة، مما يسمح للمتداولين المهرة بتحقيق أرباح كبيرة في إطار زمني قصير.

عيوب التداول اليومي

• تكاليف معاملات أعلى: التداول المتكرر غالبًا ما يعني دفع المزيد من العمولة ورسوم الفارق، مما قد يقلل من أرباحك بمرور الوقت.
• زيادة المخاطر مع الرافعة المالية: يمكن أن تضخم الرافعة المالية الأرباح، ولكن يمكنها أيضا تضخيم الخسائر بنفس السرعة إذا كانت التداولات غير ناجحة.
• فقدان الاتجاهات طويلة الأجل: نظرًا لأن التداولات تغلق في نفس اليوم، قد يفقد المتداولون اليوميون التحركات الكبيرة التي تتطور على مدى عدة أيام أو أسابيع.

كيف يتم الدخول والخروج من المراكز في التداول اليومي؟

في التداول اليومي، التوقيت هو كل شيء، حيث يجب عليك دخول المراكز والخروج منها بسرعة وحسم. لتحقيق ذلك بفعالية، من الضروري تحديد نقاط الدخول والخروج المثلى في السوق. لهذا السبب، غالبًا ما يعتمد المتداولون اليوميون على الأدوات التقنية مثل المتوسطات المتحركة وأنماط الشموع التي تساعد في تسليط الضوء على مستويات الأسعار الموثوقة للشراء والبيع ضمن نفس يوم التداول.

استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك

كما في المثال أدناه، قد يستخدم المتداول متوسط متحرك قصير الأجل، مثل المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً. يمكن للمتوسط المتحرك لـ 50 يوماً أن يعمل كاتجاه خلال اليوم. فإذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً، فإن الاتجاه يكون صعودياً. أما إذا كان أقل من المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، فإن الاتجاه خلال اليوم يكون هبوطياً. بالتالي، يُعتبر الارتداد على المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا إشارة خلال اليوم. بالإضافة إلى ذلك، للخروج، يستخدم المتداولون متوسطات حركة أقل، مثل المتوسط المتحرك لـ 13 يوماً. إغلاق السعر أدنى من هذا المتوسط المتوسط يشير إلى إشارة خروج.

المتوسط المتحرك ذو اللون الأزرق الفاتح هو المتوسط المتحرك لـ 50 يوماً، والمتوسط المتحرك ذو اللون الأحمر هو المتوسط المتحرك لـ 13 يومًا. لاحظ أن المتداول قد يستخدم مجموعة أخرى من المتوسطات المتحركة التي تبدو مناسبة.

أنماط الشموع

لن تكتمل استراتيجيات التداول اليومي دون فهم واضح للآثار الناتجة عن نمط الشموع. إن التعرف على الشموع يجعل من السهل تحديد مواقع الدخول والخروج.

أنماط الشموع المبتلعة

تحدث أنماط الشموع المبتلعة عندما يبتلع جسم شمعة ما جسم الشمعة التي تسبقها. كلما زاد عدد الشموع في نمط معين، كان الاتجاه أقوى.

تشير أنماط الابتلاع الصعودية إلى اتجاه صعودي. وهي تحدث عندما تتحرك السوق هبوطاً ثم فجأة تظهر شمعة صعودية بحيث يغطي جسمها بالكامل الشمعة السابقة للبيع.

1. جسم صغير
2. تغطي الشمعة المبتلعة جسم الشمعة الأولى بالكامل

الشمعة المبتلعة الهبوطية، من ناحية أخرى، تشير إلى إشارة بيع. وهي تحدث عندما تتحرك السوق صعودًا، ثم تظهر شمعة هبوطية قوية، تغطي الشمعة السابقة الصعودية.

1. شمعة مبتلعة هبوطية

أنماط المطرقة

تشير شموع إشارة نمط المطرقة إلى انعكاس محتمل في الأسعار. وهي تحدث عندما يستقر جسم الشمعة على أحد طرفي الشمعة. يمكن للمتداول اليومي استخدامها لدخول صفقة ووضع وقف الخسارة عند الطرف الأدنى أو الأعلى للشمعة.

إدارة المخاطر

يتضمن التداول اليومي التعامل مع أطر زمنية قصيرة حيث تميل المخاطر إلى أن تكون عالية. لهذا السبب، يجب أن يكون المتداولون حذرين للغاية عند دخول المراكز للتقليل من الخسائر. إليك بعض النصائح الأخرى لمساعدتك في إدارة المخاطر:

• تعرف على تفاصيل التداول اليومي باستخدام حساب تجريبي.
• خذ في اعتبارك الاستراتيجيات طويلة الأجل حتى تتعرف على منصة التداول الخاصة بك.
• اجعل لديك خطة تداول محكمة تحتوي على استراتيجيات لإدارة المخاطر. بهذه الطريقة، يمكنك الرجوع إليها في أي وقت، حتى عندما تبدأ الأسواق في التحرك بسرعة.
• افهم مدى تحملك للمخاطر وقم بضبط أوامر وقف الخسارة لتقليل تعرضك للمخاطر في السوق.

إذا زودت نفسك بخطة تداول محكمة واستراتيجية مخاطر وقاعدة معرفية قوية، فستتمكن من تحقيق أقصى قدر من التداول اليومي في Octa.

خلاصة القول

• الخاصية المميزة للتداول اليومي هو أن جميع التداولات تتم في غضون يوم واحد.
• يهدف المتداولون إلى الربح من التحركات السعرية الصغيرة واستخدام أساليب متنوعة مثل المضاربة السريعة أو تداول الاتجاهات.
• يجب على المتداولين اليوميين اتخاذ قرارات سريعة لأن الأسعار يمكن أن تتغير بسرعة.
• غالبًا ما يعتمدون على أحدث الأخبار والرسوم البيانية والاتجاهات لإجراء التداولات المدروسة.
• نظرًا لأن الأسعار قد تكون متقلبة، فمن المهم مراعاة جميع جوانب هذا الأسلوب، سواء كانت إيجابية أو سلبية.