ما هي مؤشرات الدعم والمقاومة؟

تساعد مستويات الدعم والمقاومة متداولي الفوركس في اتخاذ قرارات أكثر وعيًا. تمثل المستويات مناطق سعرية تؤثر على حركة السوق، حيث تحدد الأماكن التي يمكن أن يتباطأ فيها السعر، أو يتراجع، أو يواصل الاتجاه. كيف نحدد هذه المناطق السعرية الحرجة؟ الأمر بسيط: يمكنك رؤية مؤشرات معينة على الرسم البياني تعرض تغييرات محددة للسوق. كل مؤشر دعم ومقاومة له خصائص فريدة، ويمكن استخدامه في ظروف تداول مختلفة. في هذه المقالة، سنحلل المؤشرات الأكثر رواجًا وفعاليتها، وسنقدم توصيات عملية حول كيفية استخدامها.

ما هي مستويات الدعم والمقاومة؟

مستويات الدعم والمقاومة هي المفاهيم الأساسية في التحليل الفني، فهي تساعد المتداوِلين في تحديد النقاط المحورية المحتملة على الرسوم البيانية للأسعار.

مستوى الدعم هو منطقة سعرية يميل السوق إلى الارتداد منها خلال الاتجاه الهبوطي. في هذه المرحلة، من المحتمل أن يبدأ المشاركون في السوق في الشراء على أمل أن يحتفظ مستوى الدعم بصموده.

مستوى الدعم

مستوى المقاومة هو منطقة سعرية يواجه السوق صعوبة في تجاوزها خلال الاتجاه الصعودي. وهو يمثل منطقة ذات عرض مرتفع، حيث يفوق عدد البائعين عدد المشترين، مما يمنع المزيد من ارتفاع السعر.

مستوى المقاومة

تُرسم مستويات المقاومة والدعم أفقيًا، ويمكن أن تكون في شكل خطوط اتجاه. هذا يعني أنها يمكن أن تشكل قناة سعرية يولي المتداوِلون اهتمامًا لها. توضح الأمثلة أعلاه وأدناه اتجاهات الدعم والمقاومة.

لرسم مستويات الدعم والمقاومة، يحتاج المتداول إلى أكثر من نقطتين تفاعَل فيهما السعر فيما سبق. كلما زاد عدد النقاط المتوافقة، زادت موثوقية هذه المستويات.

مزايا استخدام مؤشرات الدعم والمقاومة

يستخدم المتداوِلون، سواء كانوا مبتدئين أو ذوي خبرة، مناطق الدعم والمقاومة كنقاط مرجعية أساسية تساعدهم في التخطيط للمكان الذي يمكنهم فيه فتح وإغلاق المراكز.

سوق الفوركس دائمًا في حالة من عدم اليقين والتقلبات. لذا، فإنه يتطلب تحليلًا أساسيًا. من خلال اكتشاف مؤشرات الدعم والمقاومة، يمكنك:

• الحصول على إشارات دقيقة للدخول والخروج من التداولات. على سبيل المثال، قد يُنظر إلى الارتداد من مستوى الدعم كإشارة شراء، وعدم اختراق مستوى المقاومة كإشارة بيع.
• إدارة المخاطر. وضع أوامر أداة وقف الخسارة أدنى مستوى الدعم أو فوق مستوى المقاومة. ستحمي رأس مالك من الخسائر الكبيرة في حالة تغير الأسعار.
• تقييم توقعات السوق. مراقبة سعر الأصول ضمن مفهوم مستويات الدعم والمقاومة يمنحك رؤية واضحة لديناميكيات السوق. على سبيل المثال، عندما يرتد السعر بشكل متكرر من مستوى الدعم، فهذا يعني أن قوى المشترين تتفوق على قوى البائعين. في الوقت نفسه، الاختراقات المتكررة لمستويات المقاومة تبين تزايد تأثير البائعين.

المتداوِلون الذين يستخدمون مؤشرات الدعم والمقاومة يزيدون نسبة نجاح مراكزهم بشكل كبير.

أفضل مؤشرات الدعم والمقاومة

لا يوجد مؤشر عالمي يساعد جميع المتداوِلين على حدٍ سواء. لاختيار الخيار المناسب لاحتياجاتك، خذ بعين الاعتبار: السيولة السوقية، والتقلبات، ونوع الأصول التي تتداولها.

المؤشرات الأكثر رواجًا مذكورة أدناه.

المتوسطات المتحركة

يمثل المتوسط المتحرك السعر المتوسط للأصول على مدار فترة زمنية معينة. هناك نوعان من هذا المؤشر هما الأكثر شيوعًا:

• المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، ويمثل حركة السعر على مدى فترة معينة.
• المتوسط المتحرك الأُسّي (EMA)، ينطبق على أحدث البيانات المستلمة، مما يجعله أكثر استجابةً لتغيرات السعر.

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متأخرة، ولا تقدم إشارات دقيقة بنسبة 100٪. من الأفضل دمجها مع مؤشرات فنية أخرى.

مؤشر بولينجر باند

أنشأ المحلل الأمريكي جون بولينجر هذا المؤشر للدعم في الثمانينيات. يساعد المؤشر المتداولين في تقدير تقلبات الأصول، ويوفر لمستخدمي السوق إشارات مرئية لنقاط الدخول والخروج. يعتمد مؤشر بولينجر باند على المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لفترة زمنية محددة، عادةً ما تبلغ 20 يومًا.

يتكون مؤشر بولينجر باند من ثلاثة مكونات رئيسية:

• النطاق العلوي. هو المتوسط المتحرك مضافًا إليه انحرافان معياريان، ويوضح هذا المستوى الحد الأعلى الذي يمكن أن يصل إليه سعر الأصل.
• النطاق الأوسط. يعرض النطاق الأوسط الاتجاه الحالي. إذا كان السعر فوق المتوسط المتحرك، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي (اتجاه صاعد). إذا كان السعر أقل، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي (اتجاه هابط).
• النطاق السفلي هو المتوسط المتحرك مطروحًا منه انحرافان معياريان، ويشير إلى الحد الأدنى الذي قد ينخفض إليه سعر الأصل.

هناك طرق مختلفة لتطبيق مؤشر بولينجر باند، مثل التداول على الانعكاسات، والتداول على الاتجاهات، تصفية إشارات التداول، أو التكيف مع الأطر الزمنية المختلفة.

قنوات دونشيان

هذا المؤشر الفني الذي طوره ريتشارد دونشيان يستخدم لتقييم تقلبات السوق. قنوات دونشيان لديها أيضًا ثلاثة نطاقات:

• النطاق العلوي — السعر الأقصى خلال فترة زمنية محددة.
• النطاق السفلي — السعر الأدنى لنفس الفترة الزمنية.
• النطاق الأوسط — المتوسط المتحرك بين النطاقين العلوي والسفلي. يُعد هذا عنصرًا إضافيًا في التحليل.

عندما يخترق السعر النطاق العلوي، فإنه يشير إلى بداية اتجاه صاعد، بينما يشير اختراق النطاق السفلي إلى بداية اتجاه هابط.

يُظهر عرض القناة مستوى تقلبات السوق. تشير القنوات العريضة إلى تقلبات عالية، بينما تشير القنوات الضيقة إلى تقلبات منخفضة.

تصحيحات فيبوناتشي

تصحيحات فيبوناتشي، المعروفة أيضًا بمستويات "فيب"، هي من أشهر مؤشرات التحليل الفني التي يستخدمها المتداولون. تعتبر هذه المستويات مهمة لأنها تحدد المناطق الرئيسية التي قد يعود إليها السوق. تشمل المستويات الأساسية التي يعتمد عليها المتداولون تصحيحات بنسبة 61.8٪، 38.2٪، و50٪.

لرسم مستويات فيبوناتشي، يقوم المتداول بتحديد القاع ثم القمة في السوق الصاعد. تشير مستويات فيبوناتشي المرسومة (مثل 61.8٪، 50٪، 38.2٪، إلخ) إلى المناطق الرئيسية التي يتوقع المتداولون أن يعود السعر لاختبارها.

كما هو مبين أعلاه، كان مستوى 32.8٪ يعمل كمستوى دعم في السوق الصاعد.

استراتيجيات الدعم والمقاومة

توفر المؤشرات فقط إشارات مرئية عن مكان تواجد مستويات الدعم والمقاومة. في المقابل، تتطلب الاستراتيجيات من المتداوِل المشاركة بنشاط في التحليل. عند تطبيق الاستراتيجيات، يدرس المتداولون مخططات الأسعار ويأخذون في الاعتبار الخصائص السياقية: حجم التداول، والتشكُّلات الفنية، وأحدث الأخبار، إلخ. نتيجةً لذلك، يتخذون قرارات أكثر وعيًا استنادًا إلى الصورة الكاملة للسوق، وليس فقط القيم العددية للمؤشرات.

الاختراقات

تستخدم طريقة الاختراقات التحركات السعرية الحادة عندما يخترق السعر مستويات الدعم أو المقاومة المحددة مسبقًا.

كيف تُطبِّق الاستراتيجية:

1. تحديد المستويات. أولًا، حدد مستويات الدعم والمقاومة: خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، إلخ.
2. مراقبة إشارات الاختراق. انتظر حتى يخترق السعر مستويات المقاومة أو الدعم.
3. إعادة الاختبار. انتظر التراجع المؤقت من أجل اختبار المنطقة الأساسية للارتداد بعد الاختراق.
4. انتظار تأكيد الإشارات. ابحث عن التأكيدات، مثل نمط الشموع أو استخدام المؤشرات المتذبذبة، مثل مؤشر القوة النسبية، من أجل الدخول في الصفقة.

يُظهر المثال أعلاه استراتيجية الاختراق؛ لقد عبر السعر فوق متوسط 50 وعاد للارتداد.

استراتيجية القناة

تعتمد استراتيجية القناة على قنوات الأسعار البسيطة. هذه الأداة الفنية تساعد المتداولين على تحليل ديناميكيات السعر ضمن إطار زمني محدد.

كيف تطبِّق الاستراتيجية:

1. اختر الإطار الزمني. حدد فترة زمنية (ساعة، يوم، أسبوع، إلخ)، بناءً على أسلوب التداول الخاص بك.
2. حدد القمم والقيعان. حدد أقرب مستويات الدعم (القيعان) والمقاومة (القمم). قم بربطها بخطوط متوازية لتحديد الحدود العلوية والسفلية للقناة.
3. تحقق من استقرار الخط. تأكد من أن كلا الخطين يعكسان عدة نقاط سعرية.
4. حدد اتجاه الترند. إذا كانت القناة تصاعدية، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، وإذا كانت تنازلية، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي.
5. انتبه إلى حجم التداول. تؤكد التغيرات في أحجام التداول قوة حركة السعر. ارتفاع الحجم عند كسر المستوى يعزز احتمالية استمرار الحركة في نفس الاتجاه.
6. افتح مركز شراء أو بيع. لحماية رأس مالك، حدد مستوى وقف الخسارة ولا تخاطر بأكثر من 1-2٪ من ميزانية التداول الخاصة بك عن كل صفقة.
7. استمر في مراقبة المراكز. قيِّم سلوك السعر واستعد للتكيف. إذا أظهرت الأسعار علامات انعكاس أو كسر القناة، فكر في الخروج الجزئي أو إغلاق المركز بالكامل.

استراتيجية القناة بسيطة للفهم وللاستخدام، لذا فهي مناسبة للمتداولين المبتدئين ولذوي الخبرة.

الانعكاسات

تسمح استراتيجية الانعكاسات للمتداولين بتحقيق الربح من التغيرات في اتجاه الأسعار. يتوقع المتداولون الذين يستخدمون هذه الطريقة حدوث انعكاس بعد حركة سعرية طويلة الأمد (صعودًا أو هبوطًا).

كيف تطبِّق الاستراتيجية:

1. تحديد مستويات الانعكاس. قم بتحديد مستويات الدعم والمقاومة الحرجة على الرسم البياني. يمكن أن تكون هذه المستويات نقاط محورية محتملة. للوضوح، استخدم خطوطًا أفقية لتحديد القمم والقيعان التاريخية للأسعار.
2. حلل حركة السعر. حدد متى يقترب السعر من مستوى الدعم أو المقاومة وراقب سلوكه عند هذه المستويات. غالبًا ما يكون الانعكاس مصحوبًا بأنماط معينة، مثل شمعة المطرقة أو شمعة الامتصاص.
3. تطبيق المؤشرات الفنية. لتأكيد إشارات الانعكاس، استخدم مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر ستوكاستيك وغيرها. على سبيل المثال، إذا كانت قيم مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فهذا يشير إلى حالة تشبع شرائي.
4. افتح مركزًا. بمجرد اكتشاف إشارة انعكاس، افتح مركزًا.
5. اخرج من الصفقة. إذا وصل السعر إلى مستوى الربح المستهدف، قم بجني الربح. إذا بدأ السوق في التحرك ضدك، فكر في إغلاق المركز لتجنّب خسائر كبيرة.

يمكن تعديل استراتيجية الانعكاس لتناسب كلًّا من المخططات قصيرة الأجل وطويلة الأجل. إذا قمت بتطبيقها بشكل صحيح، يمكنك تحقيق صفقات مربحة بشكلٍ كبير. لتحقيق ذلك، تعلّم كيفية استخدام المؤشرات الفنية، والتعرف على الانعكاسات في المخططات، والتمييز بين الانعكاسات الحقيقية والزائفة..

الخاتمة

• مؤشرات الدعم والمقاومة ليست فقط خطوطًا تصويرية على الرسم البياني، بل أدوات فنية عملية تساعد المتداولين على التعرف على المستويات التي يمكن أن ينعكس فيها السعر أو يتباطأ.
• يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة، ومؤشر بولينجر باند، وقنوات دونشيان، وتصحيحات فيبوناتشي، والعديد من المؤشرات الأخرى لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
• على سبيل المثال، تتضمن استراتيجية القناة تحديد قنوات الأسعار من أجل تحليل الاتجاهات واتخاذ قرارات التداول. تسمح استراتيجية الانعكاس للمتداولين بتحقيق الربح من تغيُّرات متوقعة في اتجاه الأسعار بعد حركات طويلة الأمد.
• تتطلب كل استراتيجية تحليلاً دقيقًا لسلوك السعر، والحجم، وإشارات التأكيد للحد من المخاطر وزيادة الربح المحتمل.
• الاستخدام الماهر للمؤشرات بإمكانه تحويل التداولات العشوائية إلى نجاحات متكررة في تداول الفوركس.